尚品宅配现金流表
4.33亿
营业现金流
-5.13亿
投资现金流
-2.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 尚品宅配现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.15 亿 | 12.4 亿 | 12.88 亿 | 10.58 亿 | 4.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.39 亿 | 0.47 亿 | 7.99 亿 | 3.43 亿 | 4.33 亿 |
| 现金流入 | 79.38 亿 | 56.23 亿 | 56.34 亿 | 44.78 亿 | 44.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.01 亿 | 54.98 亿 | 55.04 亿 | 44.05 亿 | 44.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.96 亿 | 0.79 亿 | 0.72 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 73.99 亿 | 55.76 亿 | 48.35 亿 | 41.35 亿 | 40.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.17 亿 | 32.02 亿 | 27.25 亿 | 23.02 亿 | 21.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.68 亿 | 14.65 亿 | 12.67 亿 | 11.15 亿 | 10.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.19 亿 | 3.65 亿 | 3.72 亿 | 3.14 亿 | 3.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.95 亿 | 5.43 亿 | 4.71 亿 | 4.04 亿 | 4.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.55 亿 | 1.04 亿 | -1.55 亿 | -10.83 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 85.41 亿 | 68.48 亿 | 19.22 亿 | 24.91 亿 | 52.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 722.5 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.18 万 | 70.18 万 | 88.99 万 | 283.87 万 | 251.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 85.19 亿 | 68.11 亿 | 19.14 亿 | 24.76 亿 | 52.27 亿 |
| 现金流出 | 95.96 亿 | 67.43 亿 | 20.78 亿 | 35.73 亿 | 58.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.72 亿 | 2.26 亿 | 6.96 亿 | 2.37 亿 | 2.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.52 亿 | 430.0 万 | 390.0 万 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.72 亿 | 65.13 亿 | 13.77 亿 | 33.37 亿 | 55.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.42 亿 | -1.07 亿 | -8.75 亿 | 0.94 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 11.3 亿 | 12.31 亿 | 26.29 亿 | 38.16 亿 | 33.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.95 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.88 亿 | 13.39 亿 | 35.04 亿 | 37.21 亿 | 35.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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