ST瑞科现金流表
-0.19亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST瑞科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.63 亿 | 1.99 亿 | 0.83 亿 | 1.36 亿 | 2.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.6 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 5.42 亿 | 3.42 亿 | 3.09 亿 | 2.81 亿 | 2.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.13 亿 | 3.36 亿 | 2.87 亿 | 2.7 亿 | 2.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 581.05 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 4.02 亿 | 2.73 亿 | 2.55 亿 | 2.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.42 亿 | 2.76 亿 | 1.58 亿 | 1.41 亿 | 1.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 798.7 万 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 2.43 亿 | 642.06 万 | 0.35 亿 | 0.69 亿 | 3.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 229.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 63.46 万 | 50.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.09 万 | 5.23 万 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 34.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.12 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 636.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.8 亿 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 3.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 775.98 万 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 0.0 元 | 4.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511.29 万 | -0.36 亿 | -603.12 万 | 30.52 万 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 3.87 亿 | 2.13 亿 | 1.96 亿 | 2.43 亿 | 1.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 2.49 亿 | 2.02 亿 | 2.43 亿 | 1.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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