诚迈科技现金流表

-2.08亿

营业现金流

-1.36亿

投资现金流

2.33亿

融资现金流

现金流表详细项

诚迈科技现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 2.94 亿 4.14 亿 8.58 亿 7.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -0.18 亿 -528.35 -1.36 亿 -2.08 亿
现金流入 15.38 亿 20.38 亿 18.68 亿 20.15 亿 20.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.95 亿 19.42 亿 18.0 亿 19.26 亿 19.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 0.96 亿 0.67 亿 0.89 亿 0.95 亿
现金流出 15.19 亿 20.56 亿 18.73 亿 21.51 亿 22.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.75 亿 2.61 亿 1.27 亿 2.28 亿 2.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.71 亿 14.88 亿 15.08 亿 16.5 亿 17.24 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -0.47 亿 1.6 亿 0.32 亿 -1.36 亿
现金流入 0.22 亿 0.39 亿 5.35 亿 6.46 亿 4.05 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 0.37 亿 5.34 亿 6.45 亿 4.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 121.41 0.0 0.0 -122.54
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.35 6.34 25.59 82.82 75.05
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 270.0 57.34 6.95 0.0 0.0
现金流出 0.63 亿 0.86 亿 3.74 亿 6.14 亿 5.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.39 亿 0.9 亿 0.98 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.26 亿 0.47 亿 2.82 亿 5.15 亿 4.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 81.77 81.77
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 167.53 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 1.39 亿 1.83 亿 2.87 亿 -0.33 亿 2.33 亿
现金流入 3.93 亿 5.99 亿 11.38 亿 6.24 亿 8.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.1 亿 2.6 亿 360.5 262.5
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.0 493.31 834.7 360.5 262.5
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 2.54 亿 4.17 亿 8.51 亿 6.57 亿 5.91 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --