万里马现金流表
0.53亿
营业现金流
-9.59百万
投资现金流
-0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万里马现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.07 亿 | 0.69 亿 | 0.33 亿 | 1.16 亿 | 1.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -449.53 万 | 0.77 亿 | -1.51 亿 | 780.91 万 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 4.93 亿 | 5.12 亿 | 4.73 亿 | 6.57 亿 | 7.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.58 亿 | 4.73 亿 | 4.12 亿 | 6.2 亿 | 7.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.61 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 4.98 亿 | 4.35 亿 | 6.24 亿 | 6.49 亿 | 7.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.85 亿 | 2.42 亿 | 3.67 亿 | 4.26 亿 | 5.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 0.78 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 | 0.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 995.15 万 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 634.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.05 亿 | 1.57 亿 | 1.19 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | -0.13 亿 | -0.96 亿 | -0.17 亿 | -959.27 万 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 0.3 亿 | 307.36 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 3.18 亿 | 0.3 亿 | 300.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 171.09 万 | 15.09 万 | 662.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.95 万 | 7.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 4.16 亿 | 0.46 亿 | 0.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.98 亿 | 0.17 亿 | 966.63 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.18 亿 | 0.3 亿 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -1.0 亿 | 3.29 亿 | 0.4 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 2.9 亿 | 7.31 亿 | 2.89 亿 | 2.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.13 亿 | 613.29 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 3.9 亿 | 4.02 亿 | 2.49 亿 | 2.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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