赛托生物现金流表
1.63亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-2.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛托生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 0.6 亿 | 0.57 亿 | 1.8 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.27 亿 | 1.45 亿 | -0.93 亿 | 1.94 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 8.2 亿 | 10.42 亿 | 8.29 亿 | 8.79 亿 | 8.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.88 亿 | 9.11 亿 | 7.08 亿 | 8.23 亿 | 8.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 0.81 亿 | 1.16 亿 | 0.43 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 5.93 亿 | 8.97 亿 | 9.22 亿 | 6.84 亿 | 6.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.83 亿 | 5.19 亿 | 5.82 亿 | 3.5 亿 | 4.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 1.53 亿 | 1.8 亿 | 1.34 亿 | 1.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.58 亿 | 0.46 亿 | 0.57 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.66 亿 | 1.15 亿 | 1.44 亿 | 1.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.61 亿 | -1.41 亿 | -0.99 亿 | -0.57 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 294.04 万 | 605.34 万 | 895.61 万 | 934.51 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 272.62 万 | 0.0 元 | 526.49 万 | 0.0 元 | 413.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 17.04 万 | 78.86 万 | 24.51 万 | 24.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 277.0 万 | 0.0 元 | 571.1 万 | 197.0 万 |
| 现金流出 | 3.9 亿 | 1.44 亿 | 1.05 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.89 亿 | 1.44 亿 | 0.94 亿 | 0.66 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.0 万 | 0.0 元 | 751.0 万 | 74.48 万 | 74.48 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -498.87 万 | 3.2 亿 | -1.63 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 8.37 亿 | 12.49 亿 | 11.11 亿 | 8.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.43 亿 | 8.42 亿 | 9.3 亿 | 12.74 亿 | 11.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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