英飞特现金流表
4.48亿
营业现金流
8.6百万
投资现金流
-3.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英飞特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.48 亿 | 2.22 亿 | 5.98 亿 | 3.66 亿 | 4.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 5.25 亿 | -2.48 亿 | 4.7 亿 | 4.48 亿 |
| 现金流入 | 11.62 亿 | 15.49 亿 | 25.77 亿 | 30.27 亿 | 28.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.24 亿 | 13.76 亿 | 23.96 亿 | 27.66 亿 | 26.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.01 亿 | 1.24 亿 | 1.58 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流出 | 11.38 亿 | 10.24 亿 | 28.25 亿 | 25.58 亿 | 23.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.6 亿 | 6.33 亿 | 19.66 亿 | 14.5 亿 | 12.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19 亿 | 2.18 亿 | 4.44 亿 | 6.26 亿 | 6.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 | 2.68 亿 | 2.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.97 亿 | 3.34 亿 | 2.13 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.68 亿 | -2.14 亿 | -5.65 亿 | 422.75 万 | 859.65 万 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 1.49 亿 | 1.16 亿 | 0.81 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.49 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 66.2 万 | 368.1 万 | 66.46 万 | 150.93 万 | -239.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 108.98 万 | 6.53 万 | 90.53 万 | 49.71 万 | 52.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 1.13 亿 | 0.66 亿 | 575.8 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 3.63 亿 | 6.81 亿 | 0.76 亿 | 0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.7 亿 | 0.76 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.94 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | 0.6 亿 | 5.7 亿 | -4.03 亿 | -3.84 亿 |
| 现金流入 | 5.21 亿 | 5.06 亿 | 11.8 亿 | 4.24 亿 | 3.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 344.37 万 | 818.96 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.01 亿 | 4.46 亿 | 6.1 亿 | 8.28 亿 | 7.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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