贝斯特现金流表
2.34亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝斯特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.11 亿 | 0.39 亿 | 0.94 亿 | 1.26 亿 | 1.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.73 亿 | 2.26 亿 | 3.42 亿 | 4.27 亿 | 2.34 亿 |
| 现金流入 | 9.4 亿 | 10.8 亿 | 12.03 亿 | 13.9 亿 | 10.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.48 亿 | 10.39 亿 | 10.71 亿 | 12.84 亿 | 10.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.27 亿 | 1.09 亿 | 0.51 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流出 | 6.66 亿 | 8.54 亿 | 8.61 亿 | 9.63 亿 | 7.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.23 亿 | 5.7 亿 | 5.54 亿 | 6.46 亿 | 4.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.78 亿 | 1.95 亿 | 2.17 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.45 亿 | 0.55 亿 | 0.37 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.87 亿 | -1.18 亿 | -2.72 亿 | -3.14 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 13.32 亿 | 28.83 亿 | 18.88 亿 | 9.24 亿 | 30.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.31 亿 | 28.78 亿 | 18.73 亿 | 9.1 亿 | 30.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 6.18 万 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 120.89 万 | 486.96 万 | 54.68 万 | 77.34 万 | 28.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.56 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.18 亿 | 30.01 亿 | 21.6 亿 | 12.38 亿 | 32.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 2.25 亿 | 3.33 亿 | 2.39 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.72 亿 | 27.77 亿 | 18.23 亿 | 9.91 亿 | 31.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 954.51 万 | 0.0 元 | 319.77 万 | 724.2 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.43 亿 | -0.53 亿 | -0.4 亿 | -0.77 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 | 475.07 万 | 532.35 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 457.35 万 | 532.35 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 0.53 亿 | 0.41 亿 | 0.82 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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