会畅通讯现金流表
0.36亿
营业现金流
-0.33亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 会畅通讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.38 亿 | 2.84 亿 | 6.94 亿 | 5.61 亿 | 5.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | 0.86 亿 | 0.6 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 9.36 亿 | 7.9 亿 | 7.19 亿 | 5.56 亿 | 5.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.94 亿 | 7.33 亿 | 6.97 亿 | 5.2 亿 | 4.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 832.48 万 | 0.23 亿 | 652.29 万 |
| 现金流出 | 6.81 亿 | 7.04 亿 | 6.59 亿 | 5.06 亿 | 4.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.49 亿 | 4.01 亿 | 3.65 亿 | 2.77 亿 | 3.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.89 亿 | 1.95 亿 | 1.64 亿 | 1.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.49 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -0.98 亿 | -2.55 亿 | -0.2 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 2.67 亿 | 7.53 亿 | 10.52 亿 | 1.76 亿 | 22.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.55 亿 | 7.45 亿 | 10.38 亿 | 1.25 亿 | 22.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 150.17 万 | 592.01 万 | 987.19 万 | 64.49 万 | 534.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.96 万 | 22.14 万 | 51.04 万 | 0.14 亿 | 2.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 158.96 万 | 372.23 万 | 0.36 亿 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 177.7 万 |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 8.51 亿 | 13.07 亿 | 1.96 亿 | 22.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 0.38 亿 | 2.43 亿 | 0.46 亿 | 399.15 万 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 8.07 亿 | 10.63 亿 | 1.5 亿 | 22.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 644.52 万 | 644.52 万 | 129.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | 4.22 亿 | 0.61 亿 | -0.59 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 1.74 亿 | 6.48 亿 | 1.29 亿 | 0.42 亿 | 0.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.98 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 483.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 2.26 亿 | 0.68 亿 | 1.02 亿 | 0.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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