容大感光现金流表
0.91亿
营业现金流
-4.7亿
投资现金流
4.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 容大感光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.34 亿 | 0.42 亿 | 0.91 亿 | 2.16 亿 | 0.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | 0.94 亿 | 0.23 亿 | 1.2 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 3.78 亿 | 5.65 亿 | 7.15 亿 | 7.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.89 亿 | 3.63 亿 | 5.08 亿 | 6.99 亿 | 7.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.57 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 2.5 亿 | 2.85 亿 | 5.42 亿 | 5.95 亿 | 6.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.37 亿 | 1.05 亿 | 2.49 亿 | 3.49 亿 | 3.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 0.98 亿 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 1.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.41 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.41 亿 | 0.93 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.33 亿 | -2.89 亿 | -2.24 亿 | -4.7 亿 |
| 现金流入 | 0.48 亿 | 8.07 万 | 9.68 亿 | 12.07 亿 | 7.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 9.66 亿 | 12.05 亿 | 7.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 44.72 万 | 0.0 元 | 138.42 万 | 180.49 万 | 147.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.46 万 | 8.07 万 | 1.2 万 | 27.22 万 | 27.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,378.0 元 | 2,378.0 元 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 0.33 亿 | 12.56 亿 | 14.31 亿 | 11.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 2.08 亿 | 2.88 亿 | 2.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 10.48 亿 | 11.43 亿 | 9.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 583.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,140.0 元 | 1,200.0 元 | 139.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62.83 万 | -0.12 亿 | 3.91 亿 | -0.23 亿 | 4.37 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 4.05 亿 | 0.0 元 | 4.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 423.0 万 | 0.13 亿 | 4.05 亿 | 0.0 元 | 4.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 423.0 万 | 116.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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