安车检测现金流表
0.61亿
营业现金流
-1.11亿
投资现金流
-0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安车检测现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.99 亿 | 13.32 亿 | 12.56 亿 | 7.74 亿 | 9.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.39 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 6.27 亿 | 6.58 亿 | 5.63 亿 | 5.65 亿 | 5.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.72 亿 | 5.91 亿 | 5.13 亿 | 4.91 亿 | 5.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.44 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 7.12 亿 | 6.98 亿 | 4.99 亿 | 5.12 亿 | 5.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.83 亿 | 3.81 亿 | 1.47 亿 | 1.66 亿 | 1.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64 亿 | 1.75 亿 | 2.18 亿 | 2.1 亿 | 2.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.06 亿 | 0.94 亿 | 1.11 亿 | 1.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | -320.34 万 | -5.21 亿 | 1.55 亿 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 31.89 亿 | 32.93 亿 | 23.52 亿 | 20.02 亿 | 19.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.67 亿 | 32.7 亿 | 23.37 亿 | 19.88 亿 | 19.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 880.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 170.4 万 | 30.6 万 | 74.2 万 | 41.71 万 | 42.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 204.18 万 | 205.42 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.37 万 |
| 现金流出 | 33.01 亿 | 32.97 亿 | 28.74 亿 | 18.47 亿 | 20.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.43 亿 | 31.82 亿 | 27.74 亿 | 17.57 亿 | 19.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 1.04 亿 | 0.83 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.29 亿 | -0.34 亿 | -0.24 亿 | -0.75 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 11.59 亿 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.33 亿 | 250.0 万 | 45.0 万 | 100.0 万 | 175.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 45.0 万 | 100.0 万 | 175.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.92 亿 | 0.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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