中富通现金流表
-0.11亿
营业现金流
0.79亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中富通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 4.15 亿 | 4.02 亿 | 3.23 亿 | 2.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 1.21 亿 | 0.63 亿 | -0.25 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 10.34 亿 | 13.83 亿 | 16.98 亿 | 12.24 亿 | 12.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.0 亿 | 11.92 亿 | 13.59 亿 | 11.3 亿 | 11.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 1.89 亿 | 3.39 亿 | 0.94 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流出 | 9.81 亿 | 12.63 亿 | 16.36 亿 | 12.5 亿 | 12.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.14 亿 | 8.36 亿 | 12.24 亿 | 5.16 亿 | 4.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14 亿 | 2.48 亿 | 2.96 亿 | 5.95 亿 | 6.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.28 亿 | 0.77 亿 | 0.92 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -1.57 亿 | -0.77 亿 | 0.67 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 616.78 万 | 0.41 亿 | 632.93 万 | 2.55 亿 | 2.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 501.0 万 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 100.0 万 | 182.11 万 | 627.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.78 万 | 10.2 万 | 5.53 万 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.16 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 1.98 亿 | 0.83 亿 | 1.87 亿 | 1.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 0.71 亿 | 0.82 亿 | 0.67 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 201.0 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 亿 | 739.44 万 | 110.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | 0.24 亿 | -0.64 亿 | -1.09 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 6.77 亿 | 7.63 亿 | 7.18 亿 | 9.85 亿 | 10.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.49 亿 | 7.39 亿 | 7.83 亿 | 10.94 亿 | 10.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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