佳发教育现金流表
0.86亿
营业现金流
-1.02亿
投资现金流
-0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳发教育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.53 亿 | 5.17 亿 | 4.83 亿 | 6.38 亿 | 4.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 1.04 亿 | 1.8 亿 | 0.5 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 5.14 亿 | 6.65 亿 | 5.7 亿 | 5.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.47 亿 | 4.71 亿 | 6.11 亿 | 5.34 亿 | 5.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 4.15 亿 | 4.09 亿 | 4.86 亿 | 5.2 亿 | 4.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18 亿 | 2.42 亿 | 2.83 亿 | 3.09 亿 | 2.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.99 亿 | 1.03 亿 | 1.22 亿 | 1.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.39 亿 | 0.53 亿 | 0.45 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.34 亿 | -0.35 亿 | -1.92 亿 | -1.02 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 300.0 万 | 476.59 万 | 2.6 亿 | 3.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.01 万 | 0.0 元 | 168.37 万 | 2.6 亿 | 3.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 231.61 万 | 300.0 万 | 75.0 万 | 177.45 万 | 253.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.77 万 | 0.0 元 | 233.22 万 | 2.57 万 | 2.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -206.81 万 | -206.81 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.98 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 4.52 亿 | 4.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.17 亿 | 230.0 万 | 0.1 亿 | 4.36 亿 | 4.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | -1.04 亿 | 946.02 万 | -0.44 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 17.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 17.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 1.04 亿 | 0.3 亿 | 0.8 亿 | 1.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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