丝路视觉现金流表
-0.45亿
营业现金流
1.03亿
投资现金流
0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丝路视觉现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.98 亿 | 3.53 亿 | 3.54 亿 | 5.62 亿 | 4.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 1.23 亿 | -0.14 亿 | 0.16 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 10.37 亿 | 12.75 亿 | 12.2 亿 | 12.49 亿 | 9.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.17 亿 | 12.57 亿 | 11.99 亿 | 12.3 亿 | 9.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 798.13 万 |
| 现金流出 | 9.34 亿 | 11.52 亿 | 12.34 亿 | 12.33 亿 | 10.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.63 亿 | 5.56 亿 | 6.25 亿 | 6.59 亿 | 5.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49 亿 | 4.53 亿 | 4.91 亿 | 4.74 亿 | 4.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.82 亿 | 0.61 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.6 亿 | 0.57 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.25 亿 | -0.13 亿 | -252.19 万 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 12.57 亿 | 6.87 亿 | 9.86 亿 | 7.06 亿 | 10.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.53 亿 | 6.84 亿 | 9.84 亿 | 6.97 亿 | 10.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 376.78 万 | 185.22 万 | 183.5 万 | 738.43 万 | 331.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.46 万 | 70.48 万 | 21.75 万 | 145.11 万 | 457.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.27 亿 | 7.11 亿 | 10.0 亿 | 7.08 亿 | 9.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.58 亿 | 300.17 万 |
| -投资支付的现金 | 13.02 亿 | 6.89 亿 | 9.81 亿 | 6.49 亿 | 9.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 495.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 61.5 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.84 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.97 亿 | 2.35 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 1.24 亿 | 0.74 亿 | 3.27 亿 | 1.72 亿 | 2.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.29 亿 | 2.42 亿 | 0.31 亿 | 276.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 1.71 亿 | 0.92 亿 | 1.29 亿 | 1.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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