古鳌科技现金流表
-0.23亿
营业现金流
0.14亿
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 古鳌科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.4 亿 | 2.63 亿 | 6.48 亿 | 3.17 亿 | 2.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | 0.37 亿 | -0.81 亿 | 0.31 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 6.77 亿 | 9.02 亿 | 3.1 亿 | 2.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36 亿 | 6.57 亿 | 8.82 亿 | 2.92 亿 | 2.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 2.86 亿 | 6.4 亿 | 9.83 亿 | 2.79 亿 | 2.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43 亿 | 1.53 亿 | 4.2 亿 | 1.03 亿 | 0.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.69 亿 | 2.19 亿 | 2.8 亿 | 1.21 亿 | 0.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 2.54 亿 | 2.64 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.68 亿 | -0.98 亿 | -2.63 亿 | -0.9 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 2.37 亿 | 2.24 亿 | 1.43 亿 | 0.34 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.33 亿 | 2.23 亿 | 1.42 亿 | 0.28 亿 | 954.66 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 338.16 万 | 77.74 万 | 139.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.36 万 | 1.99 万 | 4.13 万 | 217.65 万 | 89.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 421.88 万 | 421.88 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.05 亿 | 3.22 亿 | 4.06 亿 | 1.24 亿 | 88.62 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513.99 万 | 0.38 亿 | 0.29 亿 | 68.76 万 | 38.62 万 |
| -投资支付的现金 | 2.11 亿 | 2.77 亿 | 3.77 亿 | 1.23 亿 | 50.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 665.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 4.42 亿 | 0.12 亿 | -0.58 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 5.79 亿 | 0.75 亿 | 0.37 亿 | 589.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.49 亿 | 0.48 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 1.37 亿 | 0.63 亿 | 0.95 亿 | 0.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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