博创科技现金流表
3.9亿
营业现金流
0.29亿
投资现金流
-9.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博创科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 4.43 亿 | 11.89 亿 | 11.38 亿 | 9.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 121.39 万 | 0.84 亿 | 3.18 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流入 | 9.53 亿 | 8.89 亿 | 14.94 亿 | 16.78 亿 | 18.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.86 亿 | 8.04 亿 | 13.81 亿 | 15.95 亿 | 17.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.71 亿 | 0.53 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 8.56 亿 | 8.87 亿 | 14.09 亿 | 13.6 亿 | 14.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.16 亿 | 6.29 亿 | 10.54 亿 | 10.27 亿 | 11.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.62 亿 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 2.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.68 亿 | 1.47 亿 | -5.43 亿 | -4.82 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 11.44 亿 | 5.88 亿 | 10.25 亿 | 15.6 亿 | 19.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.44 亿 | 5.87 亿 | 10.09 亿 | 14.54 亿 | 19.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.68 亿 | -230.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.3 万 | 42.8 万 | 233.18 万 | 70.66 万 | 62.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.13 亿 | 4.41 亿 | 15.68 亿 | 20.42 亿 | 19.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 2.21 亿 | 1.1 亿 | 1.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.56 亿 | 3.85 亿 | 8.2 亿 | 19.33 亿 | 23.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 182.19 万 | 0.0 元 | 5.22 亿 | 0.0 元 | -4.98 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 574.45 万 | 0.0 元 | -20.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.39 亿 | 0.99 亿 | 4.03 亿 | 0.13 亿 | -9.47 亿 |
| 现金流入 | 7.33 亿 | 2.81 亿 | 4.95 亿 | 5.73 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.34 亿 | 0.22 亿 | 4.19 亿 | 0.76 亿 | 0.48 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 1.82 亿 | 0.92 亿 | 5.59 亿 | 9.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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