先进数通现金流表
0.14亿
营业现金流
-0.38亿
投资现金流
0.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 先进数通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 4.62 亿 | 5.73 亿 | 4.52 亿 | 5.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.01 亿 | 784.27 万 | -0.87 亿 | 3.59 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 46.66 亿 | 29.64 亿 | 29.94 亿 | 32.21 亿 | 30.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.22 亿 | 28.83 亿 | 29.15 亿 | 28.91 亿 | 26.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.55 亿 | 0.77 亿 | 3.24 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流出 | 43.66 亿 | 29.56 亿 | 30.81 亿 | 28.63 亿 | 30.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.48 亿 | 22.48 亿 | 22.93 亿 | 16.44 亿 | 17.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23 亿 | 5.06 亿 | 5.64 亿 | 5.96 亿 | 5.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 1.08 亿 | 1.28 亿 | 0.94 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 0.93 亿 | 0.96 亿 | 5.3 亿 | 5.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 0.93 亿 | -0.38 亿 | -0.52 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 1.18 亿 | 0.37 亿 | 0.17 亿 | 21.76 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,121.0 元 | 2.43 万 | 6.85 万 | 27.98 万 | 26.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -5.18 万 |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.75 亿 | 0.69 亿 | 0.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.66 亿 | 0.69 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 717.35 万 | 0.0 元 | 957.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | 980.84 万 | 383.6 万 | -2.13 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 11.42 亿 | 8.36 亿 | 5.2 亿 | 3.5 亿 | 5.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 678.13 万 | 662.29 万 | 2.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.77 亿 | 8.26 亿 | 5.16 亿 | 5.62 亿 | 4.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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