领湃科技现金流表
-1.29亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
-1.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 领湃科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.92 亿 | 2.1 亿 | 1.97 亿 | 2.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148.29 万 | -0.17 亿 | -3.17 亿 | 18.11 万 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 2.08 亿 | 3.63 亿 | 2.9 亿 | 3.29 亿 | 1.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.32 亿 | 1.56 亿 | 2.03 亿 | 2.8 亿 | 1.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 1.96 亿 | 0.41 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 2.09 亿 | 3.8 亿 | 6.07 亿 | 3.29 亿 | 2.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.74 亿 | 1.63 亿 | 4.09 亿 | 1.52 亿 | 1.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 1.42 亿 | 1.38 亿 | 1.04 亿 | 0.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 783.77 万 | 0.1 亿 | 828.31 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.63 亿 | 0.52 亿 | 0.63 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.03 亿 | -0.47 亿 | -1.08 亿 | -2.11 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 4.6 亿 | 0.37 亿 | 0.13 亿 | 2.05 亿 | 0.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 4.19 万 | 46.12 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 69.79 万 | 0.0 元 | 0.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.46 亿 | 961.81 万 | 0.13 亿 | 0.95 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.57 亿 | 0.84 亿 | 1.22 亿 | 4.16 亿 | 857.31 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 0.84 亿 | 1.22 亿 | 2.46 亿 | 735.81 万 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 121.5 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | 0.82 亿 | 4.12 亿 | 2.92 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 2.08 亿 | 5.02 亿 | 9.01 亿 | 9.67 亿 | 4.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 3.11 亿 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 4.19 亿 | 4.89 亿 | 6.75 亿 | 6.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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