健帆生物现金流表
8.13亿
营业现金流
-18.19亿
投资现金流
-8.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 健帆生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.67 亿 | 15.7 亿 | 23.14 亿 | 25.26 亿 | 16.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.57 亿 | 12.49 亿 | 8.84 亿 | 9.17 亿 | 8.13 亿 |
| 现金流入 | 22.72 亿 | 30.72 亿 | 30.67 亿 | 25.23 亿 | 27.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.71 亿 | 29.0 亿 | 29.09 亿 | 23.68 亿 | 26.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.71 亿 | 1.46 亿 | 1.53 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 13.14 亿 | 18.22 亿 | 21.83 亿 | 16.07 亿 | 19.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.93 亿 | 4.7 亿 | 5.64 亿 | 3.18 亿 | 3.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.6 亿 | 4.91 亿 | 6.89 亿 | 5.71 亿 | 6.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.21 亿 | 4.28 亿 | 4.53 亿 | 2.58 亿 | 4.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.4 亿 | 4.34 亿 | 4.77 亿 | 4.6 亿 | 5.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.41 亿 | -6.7 亿 | -3.06 亿 | -2.5 亿 | -18.19 亿 |
| 现金流入 | 13.26 亿 | 44.21 亿 | 22.2 亿 | 0.13 亿 | 40.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.1 亿 | 43.91 亿 | 22.03 亿 | 0.0 元 | 39.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 81.42 万 | 98.73 万 | 690.58 万 | 0.13 亿 | 672.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.67 亿 | 50.91 亿 | 25.26 亿 | 2.62 亿 | 58.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.57 亿 | 5.37 亿 | 4.76 亿 | 2.47 亿 | 1.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.1 亿 | 45.54 亿 | 20.5 亿 | 0.15 亿 | 56.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | 1.65 亿 | -3.66 亿 | -4.52 亿 | -8.81 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 12.02 亿 | 3.75 亿 | 8.93 亿 | 2.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.73 亿 | 1.95 亿 | 0.67 亿 | 12.81 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.86 亿 | 10.37 亿 | 7.41 亿 | 13.45 亿 | 10.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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