川金诺现金流表
3.21亿
营业现金流
-4.4亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川金诺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 2.45 亿 | 2.79 亿 | 7.25 亿 | 6.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 1.22 亿 | 0.27 亿 | 1.43 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流入 | 16.14 亿 | 25.32 亿 | 25.62 亿 | 31.88 亿 | 34.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.69 亿 | 24.7 亿 | 24.78 亿 | 31.17 亿 | 33.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.44 亿 | 0.71 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 14.62 亿 | 24.1 亿 | 25.34 亿 | 30.45 亿 | 31.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.69 亿 | 20.99 亿 | 21.73 亿 | 27.11 亿 | 27.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33 亿 | 1.98 亿 | 2.16 亿 | 2.22 亿 | 2.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.73 亿 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 0.87 亿 | 0.58 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.61 亿 | -2.69 亿 | -2.12 亿 | -3.88 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 509.61 万 | 1.29 亿 | 1.03 亿 | 1.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,992.0 元 | 0.0 元 | 69.53 万 | 55.27 万 | 34.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.53 万 | 9.61 万 | 37.24 万 | 1,950.0 元 | 1.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 199.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 500.0 万 | 1.25 亿 | 1.02 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 3.74 亿 | 2.74 亿 | 3.41 亿 | 4.91 亿 | 5.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.72 亿 | 2.72 亿 | 0.93 亿 | 0.71 亿 | 1.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 772.38 万 | 772.38 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 1.5 亿 | 4.12 亿 | 4.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 1.79 亿 | 6.32 亿 | -1.05 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 4.09 亿 | 4.18 亿 | 15.42 亿 | 5.53 亿 | 5.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 6.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 2.38 亿 | 9.09 亿 | 6.58 亿 | 6.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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