启迪设计现金流表
1.4亿
营业现金流
0.24亿
投资现金流
-1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 启迪设计现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.12 亿 | 5.75 亿 | 4.79 亿 | 5.83 亿 | 6.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | 0.13 亿 | 3.09 亿 | 1.04 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流入 | 21.84 亿 | 17.83 亿 | 22.63 亿 | 14.18 亿 | 11.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.65 亿 | 17.38 亿 | 22.31 亿 | 13.81 亿 | 11.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 20.27 亿 | 17.71 亿 | 19.54 亿 | 13.14 亿 | 10.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.6 亿 | 10.01 亿 | 13.17 亿 | 7.26 亿 | 4.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.02 亿 | 5.41 亿 | 4.79 亿 | 4.16 亿 | 4.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 0.84 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.46 亿 | 0.92 亿 | 1.06 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | -1.42 亿 | -1.5 亿 | 0.92 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 | 1.54 亿 | 1.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 347.81 万 | 616.51 万 | 1.53 亿 | 1.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 446.49 万 | 0.11 亿 | 866.0 万 | 61.54 万 | -0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.95 万 | 0.12 亿 | 535.54 万 | 8.74 万 | 8.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 65.0 万 | 65.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.71 亿 | 1.68 亿 | 1.81 亿 | 0.62 亿 | 0.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 0.78 亿 | 1.72 亿 | 0.25 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.69 亿 | 0.9 亿 | 880.0 万 | 0.37 亿 | 0.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,834.0 元 | -499.32 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.63 万 | 0.33 亿 | -0.56 亿 | -1.15 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 4.75 亿 | 5.0 亿 | 4.99 亿 | 6.94 亿 | 6.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 4.67 亿 | 5.55 亿 | 8.09 亿 | 8.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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