温氏股份现金流表
211.46亿
营业现金流
-82.56亿
投资现金流
-142.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 温氏股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 53.39 亿 | 28.01 亿 | 103.15 亿 | 64.18 亿 | 77.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.65 亿 | 7.66 亿 | 110.75 亿 | 75.94 亿 | 211.46 亿 |
| 现金流入 | 686.01 亿 | 662.57 亿 | 858.21 亿 | 914.04 亿 | 1,083.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 663.51 亿 | 622.72 亿 | 816.71 亿 | 877.01 亿 | 1,049.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.37 亿 | 947.25 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.73 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.98 亿 | 39.31 亿 | 40.92 亿 | 36.52 亿 | 32.36 亿 |
| 现金流出 | 601.36 亿 | 654.91 亿 | 747.47 亿 | 838.11 亿 | 872.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 465.96 亿 | 540.03 亿 | 642.58 亿 | 723.17 亿 | 756.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.92 亿 | 68.8 亿 | 61.9 亿 | 76.72 亿 | 71.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.96 亿 | 3.98 亿 | 4.94 亿 | 6.29 亿 | 4.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 411.24 万 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.36 亿 | 1.23 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 179.22 万 | 26.34 万 | 61.71 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 59.47 亿 | 42.1 亿 | 37.92 亿 | 31.56 亿 | 37.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.9 亿 | -102.53 亿 | -57.63 亿 | -33.15 亿 | -82.56 亿 |
| 现金流入 | 225.0 亿 | 93.23 亿 | 115.98 亿 | 98.45 亿 | 68.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 126.5 亿 | 53.81 亿 | 84.66 亿 | 57.36 亿 | 30.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.38 亿 | 1.21 亿 | 1.25 亿 | 2.14 亿 | 1.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 95.74 亿 | 35.75 亿 | 29.49 亿 | 35.26 亿 | 36.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.38 亿 | 2.46 亿 | 0.59 亿 | 3.69 亿 | 900.17 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 381.89 亿 | 195.76 亿 | 173.61 亿 | 131.6 亿 | 150.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299.91 亿 | 132.4 亿 | 93.52 亿 | 97.75 亿 | 93.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 79.62 亿 | 63.17 亿 | 80.09 亿 | 33.09 亿 | 57.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.37 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47.53 亿 | 170.05 亿 | -92.25 亿 | -45.76 亿 | -142.87 亿 |
| 现金流入 | 206.08 亿 | 327.75 亿 | 97.69 亿 | 121.88 亿 | 39.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.32 亿 | 8.16 亿 | 16.98 亿 | 19.26 亿 | 1.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.32 亿 | 8.16 亿 | 6.73 亿 | 10.69 亿 | 1.36 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 158.54 亿 | 157.7 亿 | 189.93 亿 | 167.64 亿 | 182.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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