富祥药业现金流表
1.52亿
营业现金流
-2.26亿
投资现金流
0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 富祥药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.59 亿 | 14.97 亿 | 11.84 亿 | 8.47 亿 | 5.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.82 亿 | 0.72 亿 | -1.21 亿 | -0.65 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 12.18 亿 | 10.26 亿 | 12.19 亿 | 12.75 亿 | 12.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.03 亿 | 9.05 亿 | 10.53 亿 | 12.0 亿 | 10.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 0.54 亿 | 0.21 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 8.35 亿 | 9.53 亿 | 13.4 亿 | 13.39 亿 | 10.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.99 亿 | 5.88 亿 | 9.41 亿 | 9.62 亿 | 7.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.68 亿 | 2.33 亿 | 2.12 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.03 亿 | 0.92 亿 | 0.58 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.05 亿 | 1.08 亿 | 1.28 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.49 亿 | -7.35 亿 | -5.08 亿 | -3.55 亿 | -2.26 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 4.65 亿 | 2.54 亿 | 0.49 亿 | 0.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 4.48 亿 | 2.49 亿 | 0.47 亿 | 0.6 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 97.29 万 | 86.59 万 | 86.59 万 | 83.17 万 | 110.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 788.73 万 | 29.63 万 | 380.73 万 | 161.0 万 | 122.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.57 亿 | 12.0 亿 | 7.62 亿 | 4.04 亿 | 2.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.49 亿 | 6.8 亿 | 4.59 亿 | 2.42 亿 | 2.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.08 亿 | 5.21 亿 | 3.03 亿 | 1.62 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.13 亿 | 3.5 亿 | 2.83 亿 | 1.5 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 15.94 亿 | 10.82 亿 | 12.41 亿 | 9.56 亿 | 7.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.81 亿 | 7.33 亿 | 9.58 亿 | 8.07 亿 | 7.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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