中科创达现金流表
7.11亿
营业现金流
-19.9亿
投资现金流
-2.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科创达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.71 亿 | 21.16 亿 | 46.67 亿 | 46.23 亿 | 31.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 | 4.97 亿 | 7.55 亿 | 7.53 亿 | 7.11 亿 |
| 现金流入 | 42.35 亿 | 57.53 亿 | 62.1 亿 | 61.96 亿 | 73.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.84 亿 | 55.29 亿 | 59.19 亿 | 59.96 亿 | 71.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.9 亿 | 2.89 亿 | 1.97 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流出 | 40.96 亿 | 52.56 亿 | 54.55 亿 | 54.43 亿 | 65.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.13 亿 | 21.25 亿 | 18.14 亿 | 18.39 亿 | 28.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.41 亿 | 25.93 亿 | 28.61 亿 | 28.26 亿 | 30.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 1.9 亿 | 2.41 亿 | 3.01 亿 | 3.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 3.49 亿 | 5.39 亿 | 4.77 亿 | 4.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.43 亿 | -4.54 亿 | -6.63 亿 | -19.98 亿 | -19.9 亿 |
| 现金流入 | 2.85 亿 | 22.72 亿 | 49.08 亿 | 123.7 亿 | 155.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.81 亿 | 22.55 亿 | 48.62 亿 | 123.01 亿 | 154.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 249.3 万 | 0.16 亿 | 0.27 亿 | 0.55 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.63 万 | 10.73 万 | 50.16 万 | 42.51 万 | 19.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 471.31 万 | 471.31 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 151.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 871.13 万 | 871.44 万 |
| 现金流出 | 7.28 亿 | 27.25 亿 | 55.71 亿 | 143.68 亿 | 175.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 亿 | 5.16 亿 | 4.46 亿 | 10.45 亿 | 10.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.66 亿 | 22.1 亿 | 51.25 亿 | 133.23 亿 | 164.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.45 亿 | 25.08 亿 | -1.31 亿 | -1.89 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 9.04 亿 | 42.84 亿 | 1.39 亿 | 0.99 亿 | 0.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.83 亿 | 34.48 亿 | 1.32 亿 | 0.99 亿 | 0.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.0 万 | 2.58 亿 | 0.31 亿 | 0.6 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.58 亿 | 17.75 亿 | 2.7 亿 | 2.88 亿 | 2.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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