华自科技现金流表
-3.18亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
2.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华自科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.86 亿 | 2.57 亿 | 3.33 亿 | 4.82 亿 | 3.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.84 亿 | -2.14 亿 | 0.83 亿 | -4.6 亿 | -3.18 亿 |
| 现金流入 | 15.46 亿 | 20.69 亿 | 24.73 亿 | 20.76 亿 | 21.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.85 亿 | 19.35 亿 | 23.45 亿 | 18.22 亿 | 19.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.14 亿 | 1.09 亿 | 2.38 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流出 | 17.3 亿 | 22.83 亿 | 23.91 亿 | 25.36 亿 | 24.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.53 亿 | 16.32 亿 | 15.81 亿 | 17.26 亿 | 16.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76 亿 | 3.21 亿 | 3.69 亿 | 3.85 亿 | 3.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 1.01 亿 | 1.63 亿 | 0.97 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 2.29 亿 | 2.76 亿 | 3.29 亿 | 3.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24 亿 | -1.85 亿 | -5.43 亿 | -0.81 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 1.81 亿 | 0.85 亿 | 2.97 亿 | 3.33 亿 | 3.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.81 亿 | 0.84 亿 | 2.58 亿 | 3.18 亿 | 3.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2,140.0 元 | 0.0 元 | 442.23 万 | 380.0 万 | 760.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.55 万 | 55.85 万 | 0.34 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.8 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.05 亿 | 2.69 亿 | 8.39 亿 | 4.15 亿 | 4.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.17 亿 | 1.71 亿 | 5.79 亿 | 0.83 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.87 亿 | 0.98 亿 | 2.61 亿 | 3.17 亿 | 3.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.64 亿 | 4.77 亿 | 6.09 亿 | 3.7 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流入 | 13.46 亿 | 11.93 亿 | 15.58 亿 | 11.92 亿 | 12.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.43 亿 | 9.08 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 345.5 万 | 415.59 万 | 415.59 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.82 亿 | 7.16 亿 | 9.49 亿 | 8.22 亿 | 10.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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