光智科技现金流表
0.72亿
营业现金流
0.65亿
投资现金流
-0.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光智科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.31 亿 | 1.7 亿 | 1.1 亿 | 0.71 亿 | 0.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -345.09 万 | 0.41 亿 | -1.59 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流入 | 7.39 亿 | 9.73 亿 | 11.69 亿 | 16.73 亿 | 18.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.95 亿 | 8.25 亿 | 9.95 亿 | 15.91 亿 | 17.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 9.09 亿 | 9.76 亿 | 11.27 亿 | 18.32 亿 | 17.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.41 亿 | 7.02 亿 | 7.91 亿 | 14.2 亿 | 13.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83 亿 | 1.75 亿 | 2.71 亿 | 3.07 亿 | 3.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.52 亿 | 0.17 亿 | 0.44 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.61 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.42 亿 | -4.35 亿 | -2.21 亿 | 0.23 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | 1.0 亿 | 40.46 万 | 1.97 亿 | 1.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 661.27 万 | 24.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.98 万 | 3,050.0 元 | 33.11 万 | 1.97 亿 | 1.97 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.2 亿 | 0.0 元 | 7.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.69 亿 | 5.35 亿 | 2.22 亿 | 1.74 亿 | 1.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.89 亿 | 4.35 亿 | 2.21 亿 | 1.74 亿 | 1.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.8 亿 | 7.35 万 | 81.31 万 | 35.2 万 | 35.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 3.76 亿 | 1.4 亿 | 0.81 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 2.64 亿 | 5.22 亿 | 9.8 亿 | 18.33 亿 | 16.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 8.0 亿 | 8.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 1.46 亿 | 8.4 亿 | 17.52 亿 | 17.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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