ST合纵现金流表
5.27亿
营业现金流
9.06百万
投资现金流
-5.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST合纵现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.64 亿 | 1.53 亿 | 4.67 亿 | 15.26 亿 | 0.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.27 亿 | -2.2 亿 | -2.39 亿 | -20.44 亿 | 5.27 亿 |
| 现金流入 | 21.61 亿 | 15.95 亿 | 15.08 亿 | 27.89 亿 | 28.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.28 亿 | 15.31 亿 | 14.2 亿 | 22.78 亿 | 24.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 0.58 亿 | 0.65 亿 | 3.59 亿 | 3.46 亿 |
| 现金流出 | 19.35 亿 | 18.15 亿 | 17.47 亿 | 48.32 亿 | 23.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.1 亿 | 13.06 亿 | 9.9 亿 | 29.77 亿 | 11.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.57 亿 | 3.24 亿 | 3.96 亿 | 2.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.46 亿 | 1.02 亿 | 1.99 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 2.06 亿 | 3.32 亿 | 12.61 亿 | 8.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -2.08 亿 | -5.39 亿 | -5.53 亿 | 905.69 万 |
| 现金流入 | 2.15 亿 | 1.57 亿 | 0.64 亿 | 0.77 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.91 亿 | 1.3 亿 | 0.64 亿 | 543.73 万 | 0.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 2.59 万 | 1.05 万 | -40.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.22 万 | 21.38 万 | 8.31 万 | 1.01 万 | 403.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.71 亿 | -145.4 万 |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 3.65 亿 | 6.03 亿 | 6.29 亿 | 0.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 亿 | 1.7 亿 | 5.92 亿 | 3.86 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.89 亿 | 1.95 亿 | 0.11 亿 | 1.19 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | 7.42 亿 | 18.36 亿 | 16.49 亿 | -5.69 亿 |
| 现金流入 | 22.12 亿 | 19.49 亿 | 29.79 亿 | 40.77 亿 | 24.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.95 亿 | 6.01 亿 | 2.89 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.42 亿 | 12.07 亿 | 11.43 亿 | 24.29 亿 | 30.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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