德尔股份现金流表
4.15亿
营业现金流
-1.73亿
投资现金流
-5.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德尔股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 1.27 亿 | 4.01 亿 | 4.47 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 2.94 亿 | 3.6 亿 | 4.75 亿 | 4.15 亿 |
| 现金流入 | 36.05 亿 | 41.49 亿 | 44.11 亿 | 47.56 亿 | 48.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.47 亿 | 40.98 亿 | 43.54 亿 | 47.22 亿 | 47.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 35.65 亿 | 38.55 亿 | 40.51 亿 | 42.81 亿 | 43.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.42 亿 | 23.15 亿 | 24.04 亿 | 25.0 亿 | 25.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.01 亿 | 8.92 亿 | 9.35 亿 | 10.0 亿 | 10.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.56 亿 | 2.37 亿 | 2.72 亿 | 3.14 亿 | 3.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67 亿 | 4.11 亿 | 4.39 亿 | 4.68 亿 | 4.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -1.64 亿 | -1.06 亿 | -1.43 亿 | -1.73 亿 |
| 现金流入 | 160.16 万 | 0.3 亿 | 0.92 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 47.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 160.16 万 | 0.29 亿 | 0.92 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.03 亿 | 1.94 亿 | 1.98 亿 | 1.99 亿 | 1.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03 亿 | 1.94 亿 | 1.98 亿 | 1.99 亿 | 1.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.31 亿 | -2.04 亿 | -6.06 亿 | -5.71 亿 |
| 现金流入 | 12.65 亿 | 13.64 亿 | 4.99 亿 | 5.21 亿 | 5.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.91 亿 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.47 亿 | 12.33 亿 | 7.04 亿 | 11.27 亿 | 11.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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