*ST新元现金流表
-1.15亿
营业现金流
1.4百万
投资现金流
1.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST新元现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.77 亿 | 335.33 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320.18 万 | -0.32 亿 | -0.66 亿 | -1.51 亿 | -1.15 亿 |
| 现金流入 | 5.26 亿 | 4.92 亿 | 3.75 亿 | 1.86 亿 | 1.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.88 亿 | 4.75 亿 | 3.32 亿 | 1.78 亿 | 1.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 701.83 万 | -88.85 万 |
| 现金流出 | 5.29 亿 | 5.24 亿 | 4.42 亿 | 3.36 亿 | 2.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88 亿 | 3.19 亿 | 2.71 亿 | 1.93 亿 | 1.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 | 0.93 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.36 亿 | 501.74 万 | 225.17 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.67 亿 | -0.95 亿 | 0.48 亿 | 913.05 万 | 139.69 万 |
| 现金流入 | 83.34 万 | 198.38 万 | 0.55 亿 | 0.17 亿 | 493.24 万 |
| +收回投资收到的现金 | 82.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -160.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.15 万 | 198.38 万 | 0.55 亿 | 0.16 亿 | 553.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 0.97 亿 | 738.31 万 | 741.23 万 | 353.55 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66 亿 | 0.93 亿 | 738.31 万 | 741.23 万 | 353.55 万 |
| -投资支付的现金 | 100.0 万 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 274.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.07 亿 | 1.19 亿 | 0.47 亿 | 0.68 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 7.1 亿 | 3.12 亿 | 3.42 亿 | 3.65 亿 | 2.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.55 亿 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.02 亿 | 1.93 亿 | 2.96 亿 | 2.97 亿 | 1.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号