信息发展现金流表
-0.32亿
营业现金流
-1.78亿
投资现金流
-1.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信息发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 0.92 亿 | 1.31 亿 | 5.7 亿 | 3.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | -0.59 亿 | -0.76 亿 | -0.61 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 5.35 亿 | 4.16 亿 | 4.62 亿 | 3.34 亿 | 3.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.71 亿 | 3.29 亿 | 3.2 亿 | 2.83 亿 | 3.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.87 亿 | 1.42 亿 | 0.51 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 4.96 亿 | 4.76 亿 | 5.38 亿 | 3.95 亿 | 3.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.17 亿 | 1.58 亿 | 1.61 亿 | 1.12 亿 | 0.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.87 亿 | 2.13 亿 | 2.02 亿 | 1.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.15 亿 | 1.51 亿 | 0.68 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -0.18 亿 | -0.2 亿 | -1.78 亿 | -1.78 亿 |
| 现金流入 | 240.85 万 | 6,749.0 元 | 190.35 万 | 197.54 万 | 284.15 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 171.87 万 | 194.8 万 | 281.79 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 235.14 万 | 1,225.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.72 万 | 5,524.0 元 | 18.48 万 | 2.75 万 | 2.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 1.8 亿 | 1.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 863.54 万 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 1.79 亿 | 1.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 360.0 万 | 25.5 万 | 25.5 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 214.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.17 万 | 6.17 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 1.16 亿 | 5.35 亿 | -209.79 万 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 5.21 亿 | 5.19 亿 | 7.45 亿 | 2.16 亿 | 1.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 6.78 亿 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 188.0 万 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.37 亿 | 4.03 亿 | 2.1 亿 | 2.18 亿 | 2.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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