赛摩智能现金流表
1.23亿
营业现金流
-8.23百万
投资现金流
-0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛摩智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.98 亿 | 1.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 917.47 万 | -1.13 亿 | 0.69 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 5.48 亿 | 8.26 亿 | 5.61 亿 | 5.06 亿 | 5.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.11 亿 | 7.9 亿 | 5.27 亿 | 4.92 亿 | 5.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 5.66 亿 | 8.17 亿 | 6.74 亿 | 4.37 亿 | 4.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.76 亿 | 4.89 亿 | 3.78 亿 | 1.73 亿 | 1.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 1.66 亿 | 1.56 亿 | 1.53 亿 | 1.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.5 亿 | 0.65 亿 | 0.45 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 0.75 亿 | 0.65 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908.56 万 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | -0.28 亿 | -823.29 万 |
| 现金流入 | 2.1 万 | 0.34 亿 | 0.99 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 58.0 万 | 0.59 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.0 万 | 70.49 万 | 66.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.1 万 | 800.0 万 | 0.3 亿 | 5,292.0 元 | 6,747.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 856.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 93.63 万 | 5.0 万 | 5.0 万 |
| 现金流出 | 910.66 万 | 0.19 亿 | 0.73 亿 | 0.56 亿 | 0.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.66 万 | 165.72 万 | 474.17 万 | 269.09 万 | 186.78 万 |
| -投资支付的现金 | 800.0 万 | 148.0 万 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 604.63 万 | 604.63 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.46 亿 | -0.24 亿 | 1.05 亿 | -0.24 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 1.57 亿 | 2.57 亿 | 2.34 亿 | 2.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.1 亿 | 1.82 亿 | 1.52 亿 | 2.58 亿 | 3.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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