深信服现金流表
11.35亿
营业现金流
1.43亿
投资现金流
-16.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深信服现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.87 亿 | 5.72 亿 | 13.87 亿 | 6.6 亿 | 4.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.91 亿 | 7.46 亿 | 9.47 亿 | 8.12 亿 | 11.35 亿 |
| 现金流入 | 87.04 亿 | 86.69 亿 | 93.06 亿 | 99.34 亿 | 99.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.03 亿 | 81.29 亿 | 87.3 亿 | 88.49 亿 | 89.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 2.07 亿 | 2.61 亿 | 7.41 亿 | 7.02 亿 |
| 现金流出 | 77.13 亿 | 79.24 亿 | 83.59 亿 | 91.22 亿 | 88.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.71 亿 | 20.96 亿 | 21.63 亿 | 24.3 亿 | 22.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.85 亿 | 43.79 亿 | 40.07 亿 | 40.4 亿 | 40.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.84 亿 | 5.98 亿 | 6.25 亿 | 5.87 亿 | 5.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.72 亿 | 8.51 亿 | 15.63 亿 | 20.65 亿 | 20.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.41 亿 | -4.24 亿 | -31.07 亿 | -1.7 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 88.29 亿 | 72.78 亿 | 74.79 亿 | 105.26 亿 | 115.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 86.26 亿 | 70.01 亿 | 72.4 亿 | 102.25 亿 | 112.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.02 亿 | 2.74 亿 | 2.34 亿 | 3.0 亿 | 2.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 74.25 万 | 292.65 万 | 466.14 万 | 219.33 万 | 222.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -242.08 万 | -242.08 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 95.7 亿 | 77.02 亿 | 105.86 亿 | 106.96 亿 | 114.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.5 亿 | 4.62 亿 | 3.28 亿 | 4.08 亿 | 4.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 92.07 亿 | 72.4 亿 | 102.58 亿 | 102.88 亿 | 110.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.63 亿 | 4.95 亿 | 14.32 亿 | -8.43 亿 | -16.62 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 8.31 亿 | 29.9 亿 | 10.11 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.96 亿 | 972.38 万 | 2.85 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.46 亿 | 3.36 亿 | 15.58 亿 | 18.54 亿 | 18.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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