山河药辅现金流表
1.22亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
-0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山河药辅现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 0.96 亿 | 1.24 亿 | 1.23 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | 1.04 亿 | 1.33 亿 | 1.32 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 4.7 亿 | 5.47 亿 | 6.5 亿 | 7.48 亿 | 8.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.62 亿 | 5.35 亿 | 6.31 亿 | 7.32 亿 | 7.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 846.28 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 4.44 亿 | 5.17 亿 | 6.16 亿 | 6.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.58 亿 | 2.95 亿 | 3.54 亿 | 4.55 亿 | 4.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.75 亿 | 0.81 亿 | 0.95 亿 | 1.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.2 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -0.2 亿 | -0.88 亿 | -3.33 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 3.65 亿 | 3.44 亿 | 3.63 亿 | 4.65 亿 | 8.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.62 亿 | 3.37 亿 | 3.54 亿 | 4.55 亿 | 8.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 346.87 万 | 608.33 万 | 773.19 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -29.32 万 | 54.76 万 | 68.55 万 | 9.54 万 | 86.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.52 亿 | 3.63 亿 | 4.51 亿 | 7.98 亿 | 8.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.67 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.31 亿 | 3.32 亿 | 3.84 亿 | 7.43 亿 | 8.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 875.82 万 | -0.55 亿 | -0.49 亿 | 2.28 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 0.38 亿 | 0.5 亿 | 3.39 亿 | 0.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 0.93 亿 | 0.98 亿 | 1.11 亿 | 1.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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