双杰电气现金流表
-6.47亿
营业现金流
-3.34亿
投资现金流
10.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双杰电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 2.81 亿 | 2.24 亿 | 2.99 亿 | 3.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.72 亿 | -2.1 亿 | 2.06 亿 | -6.45 亿 | -6.47 亿 |
| 现金流入 | 13.25 亿 | 19.95 亿 | 31.94 亿 | 28.46 亿 | 30.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.59 亿 | 17.57 亿 | 29.52 亿 | 26.18 亿 | 28.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 2.1 亿 | 2.24 亿 | 2.22 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流出 | 15.97 亿 | 22.05 亿 | 29.88 亿 | 34.91 亿 | 37.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.9 亿 | 15.67 亿 | 20.9 亿 | 25.31 亿 | 27.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 2.34 亿 | 2.67 亿 | 3.31 亿 | 3.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.55 亿 | 0.87 亿 | 1.14 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.75 亿 | 3.49 亿 | 5.44 亿 | 5.14 亿 | 4.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.99 亿 | -1.22 亿 | -4.46 亿 | -2.29 亿 | -3.34 亿 |
| 现金流入 | 6.23 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 0.71 亿 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 510.3 万 | 0.0 元 | 90.54 万 | 90.54 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.0 元 | 4.21 万 | 37.61 万 | 9.43 万 | 10.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 68.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.23 亿 | 0.2 亿 | 0.1 亿 | 0.7 亿 | 981.83 万 |
| 现金流出 | 10.22 亿 | 1.48 亿 | 4.58 亿 | 2.99 亿 | 3.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.72 亿 | 0.94 亿 | 4.44 亿 | 2.27 亿 | 1.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 73.5 万 | 230.78 万 | 291.05 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.22 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.7 亿 | 1.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.43 亿 | 2.75 亿 | 3.15 亿 | 9.19 亿 | 10.32 亿 |
| 现金流入 | 11.75 亿 | 8.06 亿 | 10.49 亿 | 19.63 亿 | 22.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.17 亿 | 61.8 万 | 2.84 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199.64 万 | 61.8 万 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.31 亿 | 5.32 亿 | 7.34 亿 | 10.43 亿 | 12.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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