鹏辉能源现金流表
-3.71亿
营业现金流
-6.74亿
投资现金流
8.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鹏辉能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.38 亿 | 7.14 亿 | 7.09 亿 | 18.2 亿 | 10.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.05 亿 | 7.21 亿 | 4.15 亿 | -2.44 亿 | -3.71 亿 |
| 现金流入 | 45.05 亿 | 60.52 亿 | 61.83 亿 | 61.84 亿 | 64.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.43 亿 | 55.51 亿 | 56.07 亿 | 59.3 亿 | 61.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 2.81 亿 | 4.49 亿 | 1.68 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流出 | 43.0 亿 | 53.31 亿 | 57.68 亿 | 64.28 亿 | 68.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.48 亿 | 40.6 亿 | 41.76 亿 | 46.05 亿 | 48.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.31 亿 | 9.5 亿 | 10.51 亿 | 11.78 亿 | 13.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.77 亿 | 3.13 亿 | 2.83 亿 | 3.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.44 亿 | 2.29 亿 | 3.62 亿 | 3.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.82 亿 | -12.39 亿 | -15.66 亿 | -8.64 亿 | -6.74 亿 |
| 现金流入 | 10.49 亿 | 2.2 亿 | 1.94 亿 | 11.06 亿 | 11.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.31 亿 | 1.9 亿 | 1.61 亿 | 10.98 亿 | 11.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 371.45 万 | 322.36 万 | 200.7 万 | 309.21 万 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 645.92 万 | 71.55 万 | 466.8 万 | 461.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 376.57 万 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.31 亿 | 14.6 亿 | 17.6 亿 | 19.7 亿 | 18.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.32 亿 | 12.05 亿 | 14.64 亿 | 5.43 亿 | 5.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.9 亿 | 2.08 亿 | 2.95 亿 | 14.08 亿 | 12.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 979.29 万 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 5.06 亿 | 22.66 亿 | 3.34 亿 | 8.64 亿 |
| 现金流入 | 9.65 亿 | 16.31 亿 | 40.07 亿 | 24.17 亿 | 36.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 15.15 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.26 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.12 亿 | 11.25 亿 | 17.41 亿 | 20.82 亿 | 28.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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