清水源现金流表
1.14亿
营业现金流
-0.21亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 清水源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.4 亿 | 3.21 亿 | 2.63 亿 | 2.37 亿 | 2.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 | 3.27 亿 | 1.78 亿 | 0.68 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流入 | 7.78 亿 | 8.84 亿 | 9.57 亿 | 8.34 亿 | 8.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.73 亿 | 6.76 亿 | 9.07 亿 | 7.54 亿 | 7.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.75 亿 | 0.2 亿 | 0.54 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 5.8 亿 | 5.58 亿 | 7.79 亿 | 7.66 亿 | 6.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.41 亿 | 1.49 亿 | 5.1 亿 | 6.05 亿 | 5.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.04 亿 | 0.85 亿 | 0.79 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.74 亿 | 1.05 亿 | 0.29 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58 亿 | 2.31 亿 | 0.8 亿 | 0.54 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.49 亿 | -0.5 亿 | -1.52 亿 | 0.3 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 0.12 亿 | 0.91 亿 | 0.57 亿 | 35.21 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 600.0 万 | 0.8 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.69 万 | 31.15 万 | 5,101.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 113.64 万 | 66.23 万 | 7.28 万 | 35.99 万 | 34.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.12 亿 | 562.51 万 | 0.0 元 | 629.72 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 102.14 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 0.63 亿 | 2.43 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.89 亿 | 0.62 亿 | 1.14 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 38.56 万 | 1.29 亿 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -3.35 亿 | -0.54 亿 | -0.49 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 13.95 亿 | 10.43 亿 | 7.1 亿 | 4.59 亿 | 1.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.62 亿 | 13.78 亿 | 7.64 亿 | 5.08 亿 | 1.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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