广生堂现金流表
0.21亿
营业现金流
-0.49亿
投资现金流
-0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广生堂现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.36 亿 | 3.89 亿 | 2.35 亿 | 2.03 亿 | 1.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -1.2 亿 | -1.75 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 4.39 亿 | 4.67 亿 | 4.73 亿 | 5.73 亿 | 5.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.11 亿 | 4.41 亿 | 4.55 亿 | 4.88 亿 | 4.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.85 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 4.57 亿 | 5.87 亿 | 6.48 亿 | 5.52 亿 | 5.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.05 亿 | 1.32 亿 | 1.72 亿 | 1.47 亿 | 1.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.28 亿 | 1.42 亿 | 1.5 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.54 亿 | 0.56 亿 | 0.6 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 2.73 亿 | 2.78 亿 | 1.94 亿 | 2.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.74 亿 | -1.97 亿 | -2.07 亿 | -0.46 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 2.22 万 | 332.35 万 | 0.43 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 29.88 万 | 8.99 万 | 0.18 亿 | 3.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 2.47 万 | 3.32 万 | 450.34 万 | 450.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.43 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 2.01 亿 | 2.51 亿 | 0.78 亿 | 0.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.74 亿 | 1.96 亿 | 2.01 亿 | 0.67 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 156.8 万 | 954.27 万 | 105.73 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.4 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.46 亿 | 1.63 亿 | 3.5 亿 | -0.34 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 6.56 亿 | 4.24 亿 | 6.54 亿 | 3.51 亿 | 3.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.04 亿 | 0.5 亿 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.11 亿 | 2.61 亿 | 3.04 亿 | 3.85 亿 | 3.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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