诚益通现金流表
2.4亿
营业现金流
-1.1亿
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诚益通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.25 亿 | 2.19 亿 | 2.17 亿 | 1.59 亿 | 3.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 0.81 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流入 | 8.02 亿 | 10.26 亿 | 9.48 亿 | 9.1 亿 | 11.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.61 亿 | 9.57 亿 | 8.96 亿 | 8.45 亿 | 11.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 6.77 亿 | 9.45 亿 | 9.18 亿 | 8.95 亿 | 9.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.01 亿 | 6.16 亿 | 5.52 亿 | 4.81 亿 | 5.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33 亿 | 1.62 亿 | 2.13 亿 | 2.27 亿 | 2.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.77 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 1.03 亿 | 1.05 亿 | 1.1 亿 | 0.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -1.69 亿 | -1.85 亿 | -0.82 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 5.71 亿 | 3.93 亿 | 1.78 亿 | 1.38 亿 | 2.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.69 亿 | 3.92 亿 | 1.76 亿 | 1.38 亿 | 2.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 177.35 万 | 121.08 万 | 187.77 万 | 11.1 万 | 25.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.6 万 | 19.85 万 | 10.54 万 | 3.47 万 | 9.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.81 万 |
| 现金流出 | 6.54 亿 | 5.62 亿 | 3.64 亿 | 2.21 亿 | 3.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 1.88 亿 | 1.42 亿 | 1.2 亿 | 1.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.26 亿 | 3.74 亿 | 2.22 亿 | 1.0 亿 | 2.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.88 亿 | 0.93 亿 | 1.28 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 2.61 亿 | 3.21 亿 | 3.51 亿 | 6.21 亿 | 5.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 209.45 万 | 0.0 元 | 49.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 4.93 亿 | 5.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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