立中集团现金流表
-1.97亿
营业现金流
-16.24亿
投资现金流
21.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立中集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.88 亿 | 18.69 亿 | 21.41 亿 | 27.36 亿 | 21.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.22 亿 | 2.42 亿 | 9.61 亿 | -4.45 亿 | -1.97 亿 |
| 现金流入 | 185.22 亿 | 229.48 亿 | 249.29 亿 | 286.54 亿 | 299.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 180.07 亿 | 223.05 亿 | 237.78 亿 | 274.81 亿 | 287.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.19 亿 | 2.22 亿 | 7.96 亿 | 7.48 亿 | 7.29 亿 |
| 现金流出 | 194.43 亿 | 227.05 亿 | 239.68 亿 | 290.98 亿 | 301.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.54 亿 | 203.97 亿 | 208.31 亿 | 257.28 亿 | 266.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.42 亿 | 10.77 亿 | 12.74 亿 | 14.42 亿 | 14.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.96 亿 | 4.34 亿 | 4.24 亿 | 3.35 亿 | 3.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.52 亿 | 7.98 亿 | 14.4 亿 | 15.93 亿 | 16.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.16 亿 | -16.37 亿 | -6.4 亿 | -12.93 亿 | -16.24 亿 |
| 现金流入 | 23.96 亿 | 12.35 亿 | 19.15 亿 | 11.84 亿 | 16.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.45 亿 | 12.2 亿 | 18.82 亿 | 11.47 亿 | 16.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 707.25 万 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 281.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 742.88 万 | 531.98 万 | 392.0 万 | 401.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 579.96 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 29.12 亿 | 28.72 亿 | 25.55 亿 | 24.77 亿 | 33.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.4 亿 | 12.59 亿 | 11.16 亿 | 9.91 亿 | 10.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.73 亿 | 15.55 亿 | 14.38 亿 | 14.86 亿 | 22.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 94.41 万 | 0.0 元 | -305.87 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.31 亿 | 15.91 亿 | 2.08 亿 | 11.34 亿 | 21.64 亿 |
| 现金流入 | 78.6 亿 | 100.98 亿 | 98.45 亿 | 123.1 亿 | 133.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.23 亿 | 448.61 万 | 1.0 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 448.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.29 亿 | 85.07 亿 | 96.37 亿 | 111.75 亿 | 112.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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