力星股份现金流表
-0.34亿
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
0.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 力星股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 1.35 亿 | 1.2 亿 | 1.34 亿 | 1.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 0.7 亿 | 0.93 亿 | 1.03 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 7.11 亿 | 7.41 亿 | 7.37 亿 | 7.74 亿 | 8.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.6 亿 | 6.5 亿 | 6.75 亿 | 7.25 亿 | 7.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 6.9 亿 | 6.71 亿 | 6.44 亿 | 6.71 亿 | 8.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.11 亿 | 4.86 亿 | 4.54 亿 | 4.8 亿 | 5.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.25 亿 | 1.19 亿 | 1.3 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -0.69 亿 | -0.55 亿 | -0.58 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 271.97 万 | 0.0 元 | 6.66 万 | 329.0 万 | 269.38 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 271.97 万 | 0.0 元 | 6.66 万 | 6.0 万 | -53.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 323.0 万 | 323.0 万 |
| 现金流出 | 0.8 亿 | 0.69 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 0.69 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,981.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -0.18 亿 | -0.25 亿 | -0.36 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 2.94 亿 | 3.6 亿 | 6.6 亿 | 10.65 亿 | 9.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.75 亿 | 3.78 亿 | 6.85 亿 | 11.01 亿 | 8.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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