苏试试验现金流表
4.47亿
营业现金流
-2.87亿
投资现金流
-1.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏试试验现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 9.52 亿 | 10.36 亿 | 9.19 亿 | 7.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.5 亿 | 4.68 亿 | 3.7 亿 | 4.85 亿 | 4.47 亿 |
| 现金流入 | 15.04 亿 | 18.57 亿 | 19.96 亿 | 19.57 亿 | 19.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.65 亿 | 17.58 亿 | 19.1 亿 | 18.87 亿 | 18.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.59 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 12.54 亿 | 13.89 亿 | 16.26 亿 | 14.71 亿 | 14.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.8 亿 | 7.99 亿 | 8.86 亿 | 6.75 亿 | 6.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.17 亿 | 4.08 亿 | 4.94 亿 | 5.66 亿 | 5.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.81 亿 | 1.03 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.02 亿 | 1.43 亿 | 1.38 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -3.65 亿 | -6.22 亿 | -3.81 亿 | -2.87 亿 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 667.21 万 | 658.53 万 | 372.01 万 | 432.22 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 597.46 万 | 538.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 55.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.33 万 | 39.85 万 | 119.74 万 | 372.01 万 | 432.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 29.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.7 亿 | 3.71 亿 | 6.28 亿 | 3.85 亿 | 2.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.82 亿 | 3.52 亿 | 6.13 亿 | 3.76 亿 | 2.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 980.0 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 900.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -300.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.6 亿 | -0.24 亿 | 1.31 亿 | -2.29 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 13.71 亿 | 8.24 亿 | 8.33 亿 | 10.48 亿 | 9.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.88 亿 | 1.02 亿 | 2.42 亿 | 189.03 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.7 万 | 1.02 亿 | 2.42 亿 | 189.03 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.1 亿 | 8.48 亿 | 7.02 亿 | 12.77 亿 | 11.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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