金盾股份现金流表
0.72亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
-2.12百万
融资现金流
现金流表详细项
| 金盾股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.96 亿 | 0.34 亿 | 0.99 亿 | 1.25 亿 | 1.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | 0.56 亿 | 0.65 亿 | 0.16 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流入 | 7.92 亿 | 6.54 亿 | 5.61 亿 | 4.3 亿 | 4.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.47 亿 | 5.78 亿 | 4.52 亿 | 3.8 亿 | 4.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.71 亿 | 1.09 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 8.03 亿 | 5.98 亿 | 4.97 亿 | 4.15 亿 | 3.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.0 亿 | 3.49 亿 | 2.34 亿 | 2.26 亿 | 2.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.02 亿 | 1.0 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.26 亿 | 1.37 亿 | 1.02 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | 0.38 亿 | -0.28 亿 | -0.3 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 0.6 亿 | 1,995.0 元 | 0.12 亿 | 698.58 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.36 亿 | 0.59 亿 | 1,995.0 元 | 0.11 亿 | 550.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 67.01 万 | 23.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -25.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 76.75 万 | 69.16 万 | 0.0 元 | 21.58 万 | 23.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 603.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.42 亿 | 0.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.62 亿 | 500.2 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.29 亿 | -0.11 亿 | -227.71 万 | -212.38 万 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 468.27 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 0.51 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 680.64 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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