天孚通信现金流表
14.2亿
营业现金流
-9.0亿
投资现金流
-8.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天孚通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.77 亿 | 5.15 亿 | 6.73 亿 | 18.28 亿 | 19.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.7 亿 | 4.64 亿 | 9.02 亿 | 12.63 亿 | 14.2 亿 |
| 现金流入 | 12.12 亿 | 13.78 亿 | 21.81 亿 | 33.97 亿 | 37.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.43 亿 | 12.98 亿 | 20.14 亿 | 31.69 亿 | 34.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.7 亿 | 1.34 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 8.42 亿 | 9.14 亿 | 12.79 亿 | 21.34 亿 | 22.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.24 亿 | 5.07 亿 | 7.37 亿 | 13.22 亿 | 14.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 亿 | 2.65 亿 | 2.92 亿 | 4.06 亿 | 3.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 1.02 亿 | 1.62 亿 | 3.31 亿 | 3.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.6 亿 | -1.8 亿 | 2.58 亿 | -3.58 亿 | -9.0 亿 |
| 现金流入 | 24.47 亿 | 32.52 亿 | 22.48 亿 | 33.4 亿 | 37.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.28 亿 | 32.26 亿 | 22.3 亿 | 33.31 亿 | 37.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 856.38 万 | 807.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 51.35 万 | 40.73 万 | 28.1 万 | 9.08 万 | 11.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 31.07 亿 | 34.33 亿 | 19.89 亿 | 36.97 亿 | 46.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.12 亿 | 2.04 亿 | 4.51 亿 | 4.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 29.86 亿 | 33.21 亿 | 17.85 亿 | 32.46 亿 | 42.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -302.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.34 亿 | -1.28 亿 | -944.49 万 | -7.82 亿 | -8.22 亿 |
| 现金流入 | 7.9 亿 | 0.32 亿 | 1.91 亿 | 1.27 亿 | 0.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.9 亿 | 0.32 亿 | 1.91 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.58 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 1.6 亿 | 2.0 亿 | 9.09 亿 | 9.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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