中来股份现金流表
-3.61亿
营业现金流
-13.62亿
投资现金流
9.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中来股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.95 亿 | 6.45 亿 | 7.77 亿 | 9.21 亿 | 11.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | 3.51 亿 | -11.61 亿 | 12.46 亿 | -3.61 亿 |
| 现金流入 | 44.41 亿 | 56.52 亿 | 103.03 亿 | 129.9 亿 | 64.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.23 亿 | 38.16 亿 | 71.33 亿 | 94.7 亿 | 55.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.06 亿 | 16.48 亿 | 29.12 亿 | 28.87 亿 | 6.88 亿 |
| 现金流出 | 46.21 亿 | 53.01 亿 | 114.64 亿 | 117.44 亿 | 67.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.38 亿 | 25.49 亿 | 73.38 亿 | 84.38 亿 | 52.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35 亿 | 3.82 亿 | 5.52 亿 | 7.36 亿 | 6.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 0.95 亿 | 2.58 亿 | 6.09 亿 | 4.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.57 亿 | 22.75 亿 | 33.16 亿 | 19.61 亿 | 4.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | -6.41 亿 | -8.54 亿 | -14.43 亿 | -13.62 亿 |
| 现金流入 | 6.23 亿 | 6.76 亿 | 14.76 亿 | 18.86 亿 | 0.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.32 亿 | 2.64 亿 | 10.85 亿 | 11.03 亿 | -222.27 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 595.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.72 万 | 0.45 亿 | 133.94 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 954.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 3.57 亿 | 3.89 亿 | 7.53 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 7.78 亿 | 13.17 亿 | 23.3 亿 | 33.3 亿 | 13.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.98 亿 | 4.33 亿 | 7.98 亿 | 18.02 亿 | 12.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.59 亿 | 6.08 亿 | 13.1 亿 | 8.38 亿 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 亿 | 2.76 亿 | 2.21 亿 | 6.89 亿 | 1.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 4.38 亿 | 21.12 亿 | 11.26 亿 | 9.82 亿 |
| 现金流入 | 21.71 亿 | 31.83 亿 | 68.43 亿 | 78.49 亿 | 63.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 310.98 万 | 0.32 亿 | 206.03 万 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.82 亿 | 27.45 亿 | 47.31 亿 | 67.23 亿 | 53.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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