*ST长药现金流表
-1.14亿
营业现金流
-6.66百万
投资现金流
1.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST长药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.07 亿 | 0.82 亿 | 0.12 亿 | 630.11 万 | 540.59 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | -0.66 亿 | -1.47 亿 | -0.75 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 25.03 亿 | 15.24 亿 | 9.38 亿 | 1.39 亿 | 1.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.73 亿 | 14.98 亿 | 9.31 亿 | 1.38 亿 | 1.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 307.13 万 | 51.03 万 | -869.51 万 |
| 现金流出 | 22.72 亿 | 15.9 亿 | 10.86 亿 | 2.14 亿 | 2.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.82 亿 | 13.8 亿 | 9.46 亿 | 1.13 亿 | 1.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.45 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 778.53 万 | 386.63 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.3 亿 | 0.62 亿 | 0.49 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | -0.62 亿 | 0.64 亿 | -0.11 亿 | -665.95 万 |
| 现金流入 | 7.52 亿 | 0.39 亿 | 1.72 亿 | 1.54 万 | 133.54 万 |
| +收回投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,010.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 7.86 万 | 1.54 万 | 1.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.43 亿 | 0.39 亿 | 1.72 亿 | 0.0 元 | 132.0 万 |
| 现金流出 | 12.06 亿 | 1.01 亿 | 1.07 亿 | 0.11 亿 | 799.49 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42 亿 | 0.51 亿 | 679.09 万 | 420.86 万 | 166.34 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.5 亿 | 1.0 亿 | 633.15 万 | 633.15 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 0.58 亿 | 0.78 亿 | 0.85 亿 | 1.22 亿 |
| 现金流入 | 8.36 亿 | 5.63 亿 | 4.25 亿 | 2.58 亿 | 2.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 5.06 亿 | 3.47 亿 | 1.74 亿 | 1.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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