飞天诚信现金流表
0.47亿
营业现金流
0.43亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞天诚信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.67 亿 | 7.16 亿 | 4.22 亿 | 3.13 亿 | 3.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 891.76 万 | -1.71 亿 | -0.12 亿 | -46.08 万 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 9.09 亿 | 9.83 亿 | 8.74 亿 | 8.28 亿 | 8.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.74 亿 | 9.38 亿 | 8.45 亿 | 7.92 亿 | 8.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 943.28 万 | 863.3 万 |
| 现金流出 | 9.0 亿 | 11.54 亿 | 8.85 亿 | 8.28 亿 | 8.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.61 亿 | 7.23 亿 | 4.28 亿 | 4.57 亿 | 4.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 亿 | 3.03 亿 | 3.24 亿 | 2.58 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.03 亿 | 1.09 亿 | 0.92 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -1.14 亿 | -0.82 亿 | -642.14 万 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 12.91 亿 | 3.24 亿 | 6.37 亿 | 7.79 亿 | 10.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.82 亿 | 3.21 亿 | 5.89 亿 | 7.26 亿 | 10.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 938.31 万 | 268.51 万 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.77 万 | 1.71 万 | 210.12 万 | 20.73 万 | 11.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 13.14 亿 | 4.37 亿 | 7.19 亿 | 7.86 亿 | 10.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650.54 万 | 741.16 万 | 542.73 万 | 484.86 万 | 461.14 万 |
| -投资支付的现金 | 13.07 亿 | 4.3 亿 | 7.13 亿 | 7.81 亿 | 10.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -0.14 亿 | -0.16 亿 | -0.11 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号