斯莱克现金流表
0.38亿
营业现金流
-4.63亿
投资现金流
2.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 斯莱克现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.2 亿 | 2.84 亿 | 4.83 亿 | 3.61 亿 | 2.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | -0.54 亿 | -923.41 万 | 0.36 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 13.32 亿 | 12.22 亿 | 15.82 亿 | 17.02 亿 | 19.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.0 亿 | 11.53 亿 | 15.07 亿 | 16.69 亿 | 18.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 926.07 万 | 0.11 亿 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 11.15 亿 | 12.76 亿 | 15.91 亿 | 16.66 亿 | 18.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.18 亿 | 7.96 亿 | 10.38 亿 | 11.51 亿 | 13.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86 亿 | 2.49 亿 | 3.3 亿 | 3.58 亿 | 3.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 1.18 亿 | 1.21 亿 | 0.7 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 1.13 亿 | 1.03 亿 | 0.87 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.54 亿 | -9.19 亿 | -2.73 亿 | -3.15 亿 | -4.63 亿 |
| 现金流入 | 3.71 亿 | 6.58 亿 | 14.65 亿 | 10.65 亿 | 7.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.67 亿 | 6.5 亿 | 14.45 亿 | 10.45 亿 | 7.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 383.26 万 | 433.57 万 | 0.11 亿 | 438.81 万 | 169.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 340.45 万 | 744.24 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -15.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 212.5 万 | 415.01 万 | 415.01 万 |
| 现金流出 | 7.25 亿 | 15.77 亿 | 17.39 亿 | 13.8 亿 | 12.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43 亿 | 5.63 亿 | 3.39 亿 | 4.73 亿 | 5.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.83 亿 | 10.15 亿 | 14.0 亿 | 9.07 亿 | 7.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -110.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 772.48 万 | 11.57 亿 | 1.58 亿 | 2.02 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流入 | 3.86 亿 | 15.23 亿 | 9.37 亿 | 9.59 亿 | 10.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 8.48 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.1 万 | 0.12 亿 | 830.0 万 | 0.19 亿 | 0.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.79 亿 | 3.67 亿 | 7.78 亿 | 7.57 亿 | 7.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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