ST易事特现金流表
3.25亿
营业现金流
-4.71亿
投资现金流
0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST易事特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.63 亿 | 4.71 亿 | 7.57 亿 | 11.84 亿 | 15.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.72 亿 | 11.36 亿 | 9.26 亿 | 7.79 亿 | 3.25 亿 |
| 现金流入 | 54.65 亿 | 47.91 亿 | 56.01 亿 | 50.88 亿 | 43.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.23 亿 | 44.87 亿 | 50.77 亿 | 46.54 亿 | 40.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 2.93 亿 | 3.44 亿 | 4.22 亿 | 3.22 亿 |
| 现金流出 | 42.94 亿 | 36.55 亿 | 46.74 亿 | 43.09 亿 | 40.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.99 亿 | 28.69 亿 | 36.26 亿 | 31.68 亿 | 30.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92 亿 | 2.39 亿 | 2.71 亿 | 3.17 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 0.98 亿 | 2.32 亿 | 3.27 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.15 亿 | 4.5 亿 | 5.45 亿 | 4.97 亿 | 3.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.19 亿 | -5.99 亿 | -2.43 亿 | 4.89 亿 | -4.71 亿 |
| 现金流入 | 1.57 亿 | 1.84 亿 | 0.77 亿 | 12.17 亿 | 10.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.78 亿 | 0.85 亿 | 0.39 亿 | 4.43 亿 | 10.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 88.56 万 | 130.11 万 | 0.0 元 | 2.01 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 775.96 万 | 18.81 万 | 94.15 万 | 3.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.55 亿 | 0.88 亿 | 0.22 亿 | 5.65 亿 | 360.29 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 220.0 万 | 0.15 亿 | 651.68 万 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 6.76 亿 | 7.83 亿 | 3.2 亿 | 7.28 亿 | 15.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.73 亿 | 5.01 亿 | 1.99 亿 | 2.49 亿 | 3.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.89 亿 | 2.79 亿 | 1.15 亿 | 4.75 亿 | 9.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 517.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 272.0 万 | 179.35 万 | 341.52 万 | 2.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.36 亿 | -2.48 亿 | -2.62 亿 | -7.45 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流入 | 54.72 亿 | 37.56 亿 | 37.33 亿 | 31.35 亿 | 10.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.16 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 390.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.17 亿 | 390.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.08 亿 | 40.03 亿 | 39.95 亿 | 38.8 亿 | 9.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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