扬杰科技现金流表
15.25亿
营业现金流
-13.07亿
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 扬杰科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.0 亿 | 10.59 亿 | 14.29 亿 | 34.75 亿 | 38.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.15 亿 | 7.98 亿 | 8.99 亿 | 13.92 亿 | 15.25 亿 |
| 现金流入 | 36.19 亿 | 51.76 亿 | 45.76 亿 | 48.72 亿 | 52.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.49 亿 | 48.36 亿 | 43.3 亿 | 45.65 亿 | 49.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.73 亿 | 2.4 亿 | 3.06 亿 | 3.44 亿 |
| 现金流出 | 29.04 亿 | 43.77 亿 | 36.77 亿 | 34.8 亿 | 36.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.57 亿 | 31.96 亿 | 23.59 亿 | 19.08 亿 | 20.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93 亿 | 8.4 亿 | 9.12 亿 | 10.96 亿 | 11.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 1.64 亿 | 1.95 亿 | 2.02 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57 亿 | 1.77 亿 | 2.11 亿 | 2.74 亿 | 2.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.58 亿 | -7.63 亿 | -4.56 亿 | -10.88 亿 | -13.07 亿 |
| 现金流入 | 14.54 亿 | 17.27 亿 | 3.51 亿 | 2.78 亿 | 2.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.32 亿 | 795.27 万 | 613.5 万 | 696.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 552.43 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.11 亿 | 16.84 亿 | 2.69 亿 | 1.7 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流出 | 31.13 亿 | 24.9 亿 | 8.06 亿 | 13.67 亿 | 15.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.72 亿 | 8.37 亿 | 4.57 亿 | 8.63 亿 | 9.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 3.89 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.68 亿 | 12.64 亿 | 1.22 亿 | 4.53 亿 | 6.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.07 亿 | 2.83 亿 | 15.51 亿 | 0.46 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 20.32 亿 | 12.83 亿 | 28.67 亿 | 23.3 亿 | 24.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.91 亿 | 0.42 亿 | 15.58 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 100.0 万 | 0.5 亿 | 582.0 万 | 582.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.25 亿 | 10.0 亿 | 13.16 亿 | 22.85 亿 | 24.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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