安控科技现金流表
-6.01百万
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安控科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02 亿 | 0.57 亿 | 0.61 亿 | 1.85 亿 | 1.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 597.65 万 | 0.21 亿 | -1.05 亿 | -600.8 万 |
| 现金流入 | 8.13 亿 | 6.58 亿 | 6.15 亿 | 4.05 亿 | 4.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.22 亿 | 5.59 亿 | 4.95 亿 | 3.54 亿 | 4.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.93 亿 | 1.04 亿 | 0.41 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 8.24 亿 | 6.52 亿 | 5.94 亿 | 5.1 亿 | 4.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.21 亿 | 3.59 亿 | 3.21 亿 | 2.75 亿 | 2.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.29 亿 | 1.38 亿 | 1.34 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.34 亿 | 1.14 亿 | 0.76 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 282.79 万 | -0.36 亿 | -0.56 亿 | -1.01 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 789.64 万 | 9.9 万 | 0.33 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 37.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 836.12 万 | 120.29 万 | 3.93 万 | 17.97 万 | 390.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 83.7 万 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 548.29 万 | 5.97 万 | 71.65 万 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.56 亿 | 1.33 亿 | 0.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 0.43 亿 | 0.56 亿 | 1.33 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 875.77 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.2 万 | 82.27 万 | 11.8 万 | 54.36 万 | 471.19 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 0.34 亿 | 1.58 亿 | 0.68 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 4.28 亿 | 2.91 亿 | 2.9 亿 | 4.98 亿 | 2.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.0 万 | 7.8 万 | 2.31 亿 | 0.35 亿 | 79.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.0 万 | 7.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.65 亿 | 2.57 亿 | 1.33 亿 | 4.3 亿 | 1.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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