汇金股份现金流表
0.37亿
营业现金流
0.91亿
投资现金流
-1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇金股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.0 亿 | 1.84 亿 | 2.04 亿 | 0.72 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410.65 万 | 3.34 亿 | 4.38 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 48.24 亿 | 28.81 亿 | 11.05 亿 | 5.99 亿 | 4.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.42 亿 | 27.86 亿 | 10.68 亿 | 5.81 亿 | 4.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.87 亿 | 0.35 亿 | 0.15 亿 | 661.01 万 |
| 现金流出 | 48.2 亿 | 25.48 亿 | 6.67 亿 | 5.66 亿 | 4.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.72 亿 | 22.77 亿 | 4.72 亿 | 4.3 亿 | 3.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.15 亿 | 1.06 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.06 亿 | 0.55 亿 | 0.34 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.01 亿 | 0.54 亿 | 0.32 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.82 亿 | -1.23 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 0.35 亿 | 1.04 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.47 亿 | 534.46 万 | 498.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.55 万 | 0.0 元 | 468.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.71 万 | 725.29 万 | 106.0 万 | 40.7 万 | 42.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 0.72 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.7 万 | 7.81 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.63 亿 | 1.58 亿 | 0.13 亿 | 112.11 万 | 37.41 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 112.11 万 | 37.41 万 |
| -投资支付的现金 | 1.38 亿 | 239.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.62 亿 | -1.91 亿 | -6.61 亿 | -0.32 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 15.55 亿 | 14.91 亿 | 4.1 亿 | 5.28 亿 | 5.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 89.4 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 140.0 万 | 140.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.4 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 140.0 万 | 140.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.93 亿 | 16.82 亿 | 10.71 亿 | 5.59 亿 | 6.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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